| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 6865 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CATRACA - FREIO MANUAL TRASEIRA 24 ESTRIAS DIR/ESQ | 240,00 | 480,00 |
| 1.00 | CANO DESCARGA FLEXIVEL - 3 POL.X 1 MT Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR , ÔNIBUS 109 | 213,81 | 213,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | CATRACA - FREIO MANUAL TRASEIRA 24 ESTRIAS DIR/ESQ CANO DESCARGA FLEXIVEL - 3 POL.X 1 MT Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR , ÔNIBUS 109 | 693,81 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 693,81 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6865/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 | 685,48 | ||
| 26/12/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6865/2023 | 8,33 | ||
| TOTAL | 693,81 | 693,81 | 693,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 26/12/2023 | 8,33 | 10320/2023 | Lançada |
| TOTAL | 8,33 |
