| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7072 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Financiamento Banco do Brasil Principal | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Valor referente a financiamento Banco do Brasil. | 1.884,21 | 5.652,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | Valor referente a financiamento Banco do Brasil. | 5.652,63 | ||
| 20/10/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.884,21 | ||
| 20/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7072/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.884,21 | ||
| 13/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 1.884,21 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7072/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Banco do Brasil Sa - 911 | 1.884,21 | ||
| 12/12/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.884,21 | ||
| 12/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7072/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Banco do Brasil Sa - 911 | 1.884,21 | ||
| TOTAL | 5.652,63 | 5.652,63 | 5.652,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
