| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7099 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Financiamento Banco do Brasil Juros | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.05.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a juros financiamento Banco do Brasil. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | Valor referente a juros financiamento Banco do Brasil. | 700,00 | ||
| 20/10/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 700,00 | ||
| 20/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7099/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
