| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 715 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de pagamento de janeiro de 2023. | 10.618,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de pagamento de janeiro de 2023. | 10.618,11 | ||
| 30/01/2023 | Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2022. | 10.618,11 | ||
| 30/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 644,37 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Empenho 715/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.973,74 | ||
| TOTAL | 10.618,11 | 10.618,11 | 10.618,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 30/01/2023 | 644,37 | Lançada | |
| TOTAL | 644,37 |
