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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7218	Data de lançamento:	30/10/2023
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Outubro 2023		29.313,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Outubro 2023	29.313,45
30/10/2023	Valor referente a folha de pagamento de outubro de 2023.		29.313,45
30/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos			180,00
30/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos			330,59
30/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos			1.454,85
30/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos			2.231,45
30/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos			4.126,12
30/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos			5.503,80
31/10/2023	Pagamento de Empenho 7218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.486,64
TOTAL		29.313,45	29.313,45	29.313,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	30/10/2023	180,00		Lançada
Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidores - LIVRE	30/10/2023	330,59		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	30/10/2023	1.454,85		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	30/10/2023	2.231,45		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	30/10/2023	4.126,12		Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE	30/10/2023	5.503,80		Lançada
TOTAL		13.826,81