Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7440 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 139.50 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,22 |
867,69 |
| 1198.38 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
6,41 |
7.681,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
8.549,31 |
|
|
| 31/10/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
8.549,29 |
|
| 31/10/2023 |
Valor da compra maior que a nota fiscal |
-0,02 |
|
|
| 13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7440/2023 - REF. OUTUBRO/2023
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
|
8.528,77 |
| 13/11/2023 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7440/2023 |
|
|
20,52 |
| TOTAL |
8.549,29 |
8.549,29 |
8.549,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/11/2023 |
20,52 |
8545/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
20,52 |
|
|
