| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a tarifas bancárias para recebimento de DAM's. | 181,41 | 181,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Valor referente a tarifas bancárias para recebimento de DAM's. | 181,41 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 181,41 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2023 - REF. JANEIRO/2023 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul - 23056 | 181,41 | ||
| TOTAL | 181,41 | 181,41 | 181,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
