| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI |
| Número do empenho: | 7872 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | CONCRETO USINADO Finalidade: PISO GALPÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS | 584,57 | 40.920,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | CONCRETO USINADO Finalidade: PISO GALPÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS | 40.920,04 | ||
| 07/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 40.920,00 | ||
| 07/12/2023 | Empenho a maior. | -0,04 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7872/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Barbara Julia Ficagna Eireli - 27810 | 40.551,72 | ||
| 14/12/2023 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7872/2023 | 368,28 | ||
| TOTAL | 40.920,00 | 40.920,00 | 40.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/12/2023 | 368,28 | 9532/2023 | Lançada |
| TOTAL | 368,28 |
