Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: RESSARCIMENTO AO SERVIDOR A VIAGEM PARA CURSO NA DPM E INCRA |
964,60 |
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| 20/12/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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964,60 |
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| 21/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8580/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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964,60 |
| 21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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962,28 |
| 21/12/2023 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8580/2023 |
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2,32 |
| 21/12/2023 |
Estorno para retenção. |
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-964,60 |
| 29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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962,28 |
| 29/12/2023 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8580/2023 |
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2,32 |
| 29/12/2023 |
Ajuste Contábil. |
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-962,28 |
| 29/12/2023 |
Cfe. estorno de IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Empenho 8580/2023 |
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-2,32 |
| TOTAL |
964,60 |
964,60 |
964,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
