| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 9024 | Data de lançamento: | 22/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.00 | OLEO DIESEL S-500 | 6,55 | 379,90 |
| 1482.50 | Oleo Diesel S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 6,89 | 10.214,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 10.594,33 | ||
| 27/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 10.594,32 | ||
| 27/12/2023 | Arredondamento do sistema | -0,01 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9024/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 10.568,90 | ||
| 28/12/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9024/2023 | 25,42 | ||
| TOTAL | 10.594,32 | 10.594,32 | 10.594,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 28/12/2023 | 25,42 | 10548/2023 | Lançada |
| TOTAL | 25,42 |
