Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1167 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESERVATÓRIO (VASO EXPANSÃO) - (VASO EXPANSÃO)
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONBUS 161 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
RESERVATÓRIO (VASO EXPANSÃO) - (VASO EXPANSÃO)
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONBUS 161 |
350,00 |
|
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/10464; |
|
350,00 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2024
Elithe Comercio de Veiculos Ltda - 25854 |
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345,80 |
| 04/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1167/2024 |
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4,20 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/03/2024 |
4,20 |
1600/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,20 |
|
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