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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	150	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024	0,00	11.559,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024	11.559,51
19/01/2024	REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO		11.559,51
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			279,64
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			653,04
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			801,32
22/01/2024	Pagamento de Empenho 150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.825,51
TOTAL		11.559,51	11.559,51	11.559,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	19/01/2024	279,64		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	19/01/2024	653,04		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	19/01/2024	801,32		Lançada
TOTAL		1.734,00