Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
198 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Recapagem a quente de pneu modelo 1400/24 L3 |
2.395,00 |
11.975,00 |
| 4.00 |
Recapagem a quente de pneu modelo 1400/24 L2 |
2.140,00 |
8.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
Recapagem a quente de pneu modelo 1400/24 L3 Recapagem a quente de pneu modelo 1400/24 L2 |
20.535,00 |
|
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| 23/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
20.535,00 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2024 - REF. JANEIRO/2024
JL PNEUS LTDA - 28767 |
|
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19.549,32 |
| 14/02/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 198/2024 |
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985,68 |
| TOTAL |
20.535,00 |
20.535,00 |
20.535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/02/2024 |
985,68 |
200/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
985,68 |
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