Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
228 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAMPADA LED |
39,00 |
156,00 |
| 5.00 |
TOMADA FEMEA |
7,60 |
38,00 |
| 5.00 |
PINO MACHO 2P |
5,00 |
25,00 |
| 5.00 |
SUPORTE PENDENTE |
5,00 |
25,00 |
| 100.00 |
CABO PP |
3,80 |
380,00 |
| 30.00 |
CABO PP 750 |
17,00 |
510,00 |
| 8.00 |
TOMADA EXTERNA |
9,00 |
72,00 |
| 30.00 |
CABO PP |
17,00 |
510,00 |
| 30.00 |
FIO FLEXIVEL |
5,30 |
159,00 |
| 2.00 |
RELE ELETRICO |
40,00 |
80,00 |
| 3.00 |
LAMPADA LED
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMOT |
39,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
LAMPADA LED TOMADA FEMEA PINO MACHO 2P SUPORTE PENDENTE CABO PP CABO PP 750 TOMADA EXTERNA CABO PP FIO FLEXIVEL RELE ELETRICO LAMPADA LED
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMOT |
2.072,00 |
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| 08/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
2.071,50 |
|
| 08/02/2024 |
Erro na ordem de compra |
-0,50 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 228/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
2.046,65 |
| 14/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 228/2024 |
|
|
24,85 |
| TOTAL |
2.071,50 |
2.071,50 |
2.071,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/03/2024 |
24,85 |
761/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
24,85 |
|
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