Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
03/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Financiamento FINISA Juros |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.02.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente juros de financiamento exercício de 2024. |
226.000,00 |
226.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2024 |
Valor referente juros de financiamento exercício de 2024. |
226.000,00 |
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08/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
ISMAEL TERHORST |
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18.800,55 |
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12/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.800,55 |
09/02/2024 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
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19.185,99 |
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15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.185,99 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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15.190,00 |
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28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024
Caixa Economica Federal - 1341 |
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15.190,00 |
10/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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17.977,28 |
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11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024
Caixa Economica Federal - 1341 |
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17.977,28 |
TOTAL |
226.000,00 |
71.153,82 |
71.153,82 |
SALDO A PAGAR |
154.846,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.