Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2723 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADESIVO ULTRA |
49,50 |
49,50 |
1.00 |
CORREIA |
174,98 |
174,98 |
2.00 |
ADESIVO JUNTA |
15,40 |
30,80 |
1.00 |
SACA FILTRO CORRENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO CARREGADEIRA 85 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
ADESIVO ULTRA CORREIA ADESIVO JUNTA SACA FILTRO CORRENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO CARREGADEIRA 85 |
300,28 |
|
|
24/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
300,28 |
|
16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2723/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
|
296,68 |
16/05/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2723/2024 |
|
|
3,60 |
TOTAL |
300,28 |
300,28 |
300,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/05/2024 |
3,60 |
3831/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
3,60 |
|
|