Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
03/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Financiamento Banco do Brasil Juros |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.05.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente juros de financiamento exercício de 2024. |
19.000,00 |
19.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
Valor referente juros de financiamento exercício de 2024. |
19.000,00 |
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| 08/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Cezar Augusto Librelotto Rubin |
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1.560,44 |
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| 12/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.560,44 |
| 16/02/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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1.730,63 |
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| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Banco do Brasil Sa - 911 |
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1.730,63 |
| 21/03/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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1.288,06 |
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| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2024
Banco do Brasil Sa - 911 |
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1.288,06 |
| 24/04/2024 |
Valor referente juros de financiamento exercício de 2024, parcela 10/04.
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1.436,23 |
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| 25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2024
Banco do Brasil Sa - 911 |
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1.436,23 |
| TOTAL |
19.000,00 |
6.015,36 |
6.015,36 |
| SALDO A PAGAR |
12.984,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
