Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
301 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DIANTEIRO |
426,00 |
852,00 |
| 1.00 |
DESENGRIPANTE WD-40 |
54,80 |
54,80 |
| 2.00 |
CHAPA GRAMPO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - GRAMPO ESTABILIZADOR DIANTEIRO |
63,61 |
127,22 |
| 2.00 |
GRAMPO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - ESTABILIZADOR DIANTEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR/ MICRO ONIBUS 34 |
70,10 |
140,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DIANTEIRO DESENGRIPANTE WD-40 CHAPA GRAMPO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - GRAMPO ESTABILIZADOR DIANTEIRO GRAMPO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - ESTABILIZADOR DIANTEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR/ MICRO ONIBUS 34 |
1.174,22 |
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| 25/01/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
1.174,21 |
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| 25/01/2024 |
Arredondamento do sistema |
-0,01 |
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| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2024 - REF. JANEIRO/2024
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
|
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1.160,12 |
| 26/01/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 301/2024 |
|
|
14,09 |
| TOTAL |
1.174,21 |
1.174,21 |
1.174,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
26/01/2024 |
14,09 |
289/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
14,09 |
|
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