Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
306 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Manta - espuma 3mm |
6,50 |
195,00 |
| 1.00 |
TINTA PISO - cinza |
35,00 |
35,00 |
| 20.00 |
BUCHA 6MM - BUCHA 6MM |
0,30 |
6,00 |
| 1.00 |
CONJ ROLO ESPUMA 9 CM |
7,00 |
7,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO |
0,40 |
8,00 |
| 1.00 |
COLA CASCOLA EXTRA |
49,00 |
49,00 |
| 2.10 |
PERFIL redutor |
42,40 |
89,04 |
| 31.50 |
RODAPÉ |
13,30 |
418,95 |
| 30.00 |
PISO - LAMINADO |
97,00 |
2.910,00 |
| 4.20 |
PERFIL - FRONTAL
Finalidade: Reforma e manutenção |
45,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
Manta - espuma 3mm TINTA PISO - cinza BUCHA 6MM - BUCHA 6MM CONJ ROLO ESPUMA 9 CM PARAFUSO COLA CASCOLA EXTRA PERFIL redutor RODAPÉ PISO - LAMINADO PERFIL - FRONTAL
Finalidade: Reforma e manutenção |
3.906,99 |
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| 25/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
3.906,99 |
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| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 306/2024 - REF. JANEIRO/2024
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
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3.860,11 |
| 26/01/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 306/2024 |
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46,88 |
| TOTAL |
3.906,99 |
3.906,99 |
3.906,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
26/01/2024 |
46,88 |
276/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
46,88 |
|
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