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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3248	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	FAZENDA E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 06.05.2024	0,00	9.837,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 06.05.2024	9.837,51
06/05/2024	Ref. Rescisões e Férias 06/05		9.837,51
06/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos			31,45
06/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos			751,23
06/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos			812,78
07/05/2024	Pagamento de Empenho 3248/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.242,05
TOTAL		9.837,51	9.837,51	9.837,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	06/05/2024	31,45		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	06/05/2024	751,23		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	06/05/2024	812,78		Lançada
TOTAL		1.595,46