FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024
0,00
19.838,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024
19.838,73
24/01/2024
Valor referente a férias e rescisão de contrato janeiro de 2024.
19.838,73
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos
31,45
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS Eletivo Prefeita - FAPES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos
536,14
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos
2.935,35
25/01/2024
Pagamento de Empenho 327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16.335,79
TOTAL
19.838,73
19.838,73
19.838,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
24/01/2024
31,45
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
24/01/2024
536,14
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE