FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024
0,00
1.796,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024
1.796,32
24/01/2024
Valor referente a férias e rescisão de contrato janeiro de 2024.
1.796,32
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos
31,45
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos
139,85
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos
1.046,20
25/01/2024
Pagamento de Empenho 329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
578,82
TOTAL
1.796,32
1.796,32
1.796,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
24/01/2024
31,45
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
24/01/2024
139,85
Lançada
Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidores - LIVRE