FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024
0,00
10.157,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024
10.157,93
24/01/2024
Valor referente a férias e rescisão de contrato janeiro de 2024.
10.157,93
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
31,45
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
908,85
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
1.554,26
25/01/2024
Pagamento de Empenho 336/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.663,37
TOTAL
10.157,93
10.157,93
10.157,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
24/01/2024
31,45
Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
24/01/2024
908,85
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE