FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 06.06.2024
0,00
2.761,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 06.06.2024
2.761,09
06/06/2024
Ref. Recisão 06 de Junho
2.761,09
06/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos
31,45
06/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos
186,78
06/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos
382,00
10/06/2024
Pagamento de Empenho 4031/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.160,86
TOTAL
2.761,09
2.761,09
2.761,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
06/06/2024
31,45
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
06/06/2024
186,78
Lançada
Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidores - LIVRE