Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4221 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 17.06.2024 |
0,00 |
2.678,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 17.06.2024 |
2.678,34 |
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17/06/2024 |
REF. RECISÕES E FÉRIAS 17/06 |
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2.678,34 |
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17/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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308,18 |
17/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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1.168,44 |
18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4221/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.201,72 |
TOTAL |
2.678,34 |
2.678,34 |
2.678,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE |
17/06/2024 |
308,18 |
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Lançada |
Retenções SICREDI Servidores - LIVRE |
17/06/2024 |
1.168,44 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.476,62 |
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