Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5753 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
capo para caminhão |
780,00 |
780,00 |
| 1.00 |
GRADE DIANTEIRO |
840,00 |
840,00 |
| 1.00 |
FORRO DO TETO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 6326 |
870,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
capo para caminhão GRADE DIANTEIRO FORRO DO TETO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 6326 |
2.490,00 |
|
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| 20/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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2.490,00 |
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| 17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2024
JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA - 26892 |
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2.460,00 |
| 17/09/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5753/2024 |
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30,00 |
| TOTAL |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
17/09/2024 |
30,00 |
7701/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
30,00 |
|
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