Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6381 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONSERTO PNEU 275/80 |
50,00 |
100,00 |
| 4.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 12.5/80-18 |
320,00 |
1.280,00 |
| 13.00 |
CONSERTO INTERNO PNEU 12.5/80-18 |
60,00 |
780,00 |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24 L2 |
400,00 |
400,00 |
| 2.00 |
CONSERTO INTERNO PNEU 1400X24 |
70,00 |
140,00 |
| 3.00 |
CONSERTO DE PNEU 215/75 R17.5 |
50,00 |
150,00 |
| 3.00 |
CONSERTO PNEU 17.5X25 |
70,00 |
210,00 |
| 3.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24 L3 |
400,00 |
1.200,00 |
| 5.00 |
CONSERTO PNEU 750X16
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
70,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
CONSERTO PNEU 275/80 VULCANIZAÇÃO PNEU 12.5/80-18 CONSERTO INTERNO PNEU 12.5/80-18 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24 L2 CONSERTO INTERNO PNEU 1400X24 CONSERTO DE PNEU 215/75 R17.5 CONSERTO PNEU 17.5X25 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24 L3 CONSERTO PNEU 750X16
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
4.610,00 |
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| 10/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
4.610,00 |
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| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6381/2024
JL PNEUS LTDA - 28767 |
|
|
4.610,00 |
| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6381/2024
JL PNEUS LTDA - 28767 |
|
|
4.388,72 |
| 13/09/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6381/2024 |
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221,28 |
| 13/09/2024 |
Pagamento Indevido |
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-4.610,00 |
| TOTAL |
4.610,00 |
4.610,00 |
4.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/09/2024 |
221,28 |
7587/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
221,28 |
|
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