Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSTER INDUSTRIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6429 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ventilador AS 03 pás 01 metro de diamentro ,grande /grade galvanizado com movimentador (parede) |
915,00 |
3.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
ventilador AS 03 pás 01 metro de diamentro ,grande /grade galvanizado com movimentador (parede) |
3.660,00 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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3.660,00 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2024
ROSTER INDUSTRIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 30377 |
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3.616,08 |
| 10/09/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6429/2024 |
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43,92 |
| TOTAL |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/09/2024 |
43,92 |
7372/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
43,92 |
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