FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024
0,00
4.847,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024
4.847,33
19/01/2024
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO
4.847,33
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno
30,00
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno
282,74
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno
504,53
22/01/2024
Pagamento de Empenho 68/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.030,06
TOTAL
4.847,33
4.847,33
4.847,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
19/01/2024
30,00
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE