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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	68	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024	0,00	4.847,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024	4.847,33
19/01/2024	REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO		4.847,33
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno			30,00
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno			282,74
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno			504,53
22/01/2024	Pagamento de Empenho 68/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.030,06
TOTAL		4.847,33	4.847,33	4.847,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	19/01/2024	30,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	19/01/2024	282,74		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	19/01/2024	504,53		Lançada
TOTAL		817,27