FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024
0,00
15.241,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024
15.241,50
19/01/2024
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO
15.241,50
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos
30,00
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos
963,75
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos
1.110,07
22/01/2024
Pagamento de Empenho 74/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
13.137,68
TOTAL
15.241,50
15.241,50
15.241,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
19/01/2024
30,00
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
19/01/2024
963,75
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE