Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7427 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO. MACIO, PICOTADO E TEXTURIZADO. FOLHA DUPLA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS. ROLO DE 30M X 10C. PACOTE COM 12 ROLOS. |
11,00 |
110,00 |
| 10.00 |
ALCOOL LÍQUIDO ETÍLICO, 70%, HIDRATADO 92,8 INPM LIMPADOR. EMBALAGEM 1 LITRO. |
5,83 |
58,30 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO, 100 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. |
2,30 |
23,00 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO, 50 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.
Finalidade: Atender a demanda. VERBA: 4500 Incremento |
1,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO. MACIO, PICOTADO E TEXTURIZADO. FOLHA DUPLA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS. ROLO DE 30M X 10C. PACOTE COM 12 ROLOS. ALCOOL LÍQUIDO ETÍLICO, 70%, HIDRATADO 92,8 INPM LIMPADOR. EMBALAGEM 1 LITRO. SACO DE LIXO, 100 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. SACO DE LIXO, 50 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.
Finalidade: Atender a demanda. VERBA: 4500 Incremento |
206,30 |
|
|
| 29/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
206,30 |
|
| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2024
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 29996 |
|
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203,82 |
| 04/11/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7427/2024 |
|
|
2,48 |
| TOTAL |
206,30 |
206,30 |
206,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/11/2024 |
2,48 |
9093/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,48 |
|
|
