Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7827 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PGTO OUTUBRO |
0,00 |
3.316,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PGTO OUTUBRO |
3.316,81 |
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22/10/2024 |
OUTUBRO |
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3.316,81 |
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22/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: HOSPITAL - EFETIVOS |
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16,06 |
22/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: HOSPITAL - EFETIVOS |
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464,35 |
25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7827/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.836,40 |
TOTAL |
3.316,81 |
3.316,81 |
3.316,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal |
22/10/2024 |
16,06 |
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Lançada |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE |
22/10/2024 |
464,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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480,41 |
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