Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
783 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPA PRENSADA 1/2 |
15,90 |
31,80 |
| 1.00 |
TERMINAL TFJ90 8-8 |
14,50 |
14,50 |
| 1.00 |
TERMINAL FJ 08-08 |
15,80 |
15,80 |
| 2.80 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 |
43,20 |
120,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
CAPA PRENSADA 1/2 TERMINAL TFJ90 8-8 TERMINAL FJ 08-08 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 |
183,06 |
|
|
| 08/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
183,06 |
|
| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
|
180,86 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 783/2024 |
|
|
2,20 |
| TOTAL |
183,06 |
183,06 |
183,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
18/03/2024 |
2,20 |
769/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,20 |
|
|
