Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
PARAFUSO SEXT 12X35 |
3,30 |
99,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO SEXT 8X35 |
1,60 |
48,00 |
| 30.00 |
PORCA 10MM |
1,00 |
30,00 |
| 4.00 |
PORCA PRESSÃO 10MM |
1,10 |
4,40 |
| 4.00 |
PORCA PRESSÃO 12MM |
1,70 |
6,80 |
| 30.00 |
PORCA 8MM |
0,35 |
10,50 |
| 5.00 |
DISCO CORTE 1/2 |
2,80 |
14,00 |
| 38.00 |
ARRUELA LISA 3/8 |
1,10 |
41,80 |
| 30.00 |
PARAFUSO SEXT 10X35 |
2,30 |
69,00 |
| 30.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
1,00 |
30,00 |
| 38.00 |
ARRUELA LISA 1/2 |
1,10 |
41,80 |
| 1.00 |
DISCO 1/2 |
7,90 |
7,90 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXT 12X50 |
4,30 |
17,20 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXT 10X50 |
3,20 |
12,80 |
| 30.00 |
PORCA 12MM
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 |
1,10 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
PARAFUSO SEXT 12X35 PARAFUSO SEXT 8X35 PORCA 10MM PORCA PRESSÃO 10MM PORCA PRESSÃO 12MM PORCA 8MM DISCO CORTE 1/2 ARRUELA LISA 3/8 PARAFUSO SEXT 10X35 ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA LISA 1/2 DISCO 1/2 PARAFUSO SEXT 12X50 PARAFUSO SEXT 10X50 PORCA 12MM
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 |
466,20 |
|
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| 08/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
466,20 |
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| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
|
460,60 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 784/2024 |
|
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5,60 |
| TOTAL |
466,20 |
466,20 |
466,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
18/03/2024 |
5,60 |
770/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,60 |
|
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