Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Cal |
18,00 |
90,00 |
| 1.00 |
VEDA REBOCO ADITIVO |
140,00 |
140,00 |
| 0.35 |
MADEIRA DE EUCALIPTOS |
1.400,00 |
490,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS |
19,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
Cal VEDA REBOCO ADITIVO MADEIRA DE EUCALIPTOS PREGO 17X27
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS |
739,00 |
|
|
| 13/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
739,00 |
|
| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
730,13 |
| 14/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
|
|
8,87 |
| 14/03/2024 |
pagamento indevido |
|
|
-730,13 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024 - REF. MARÇO/2024
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
730,13 |
| 15/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
|
|
8,87 |
| 15/03/2024 |
Cfe. estorno de IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Empenho 936/2024 |
|
|
-8,87 |
| TOTAL |
739,00 |
739,00 |
739,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/03/2024 |
8,87 |
1854/2024 |
|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
15/03/2024 |
8,87 |
1949/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17,74 |
|
|
