Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIACOMOLLI E RUPPELT TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1963 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Viagem
Finalidade: viagem encontro grupo 3ª idade Raio de Sol para Espumoso dia 16/03/2025 |
1.300,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
Viagem
Finalidade: viagem encontro grupo 3ª idade Raio de Sol para Espumoso dia 16/03/2025 |
1.300,00 |
|
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| 18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2298; |
|
1.200,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO COM VALOR A MAIOR |
-100,00 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1963/2025
Giacomolli e Ruppelt Transportes Ltda - 23864 |
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1.142,40 |
| 10/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1963/2025 |
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57,60 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/04/2025 |
57,60 |
2828/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
57,60 |
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