Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1974 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAXA GRAFITADA |
270,60 |
270,60 |
| 1.00 |
GRAXA PARA ROLAMENTO |
459,20 |
459,20 |
| 20.00 |
ÓLEO 15W 40-CI 4
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
246,00 |
4.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
GRAXA GRAFITADA GRAXA PARA ROLAMENTO ÓLEO 15W 40-CI 4
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
5.649,80 |
|
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| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1700; |
|
5.649,80 |
|
| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1974/2025
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 29843 |
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5.636,24 |
| 08/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1974/2025 |
|
|
13,56 |
| TOTAL |
5.649,80 |
5.649,80 |
5.649,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
08/04/2025 |
13,56 |
2746/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,56 |
|
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