Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Valor referente a energia elétrica do exercício 2025. |
88.000,00 |
|
|
| 07/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
2.036,57 |
|
| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
2.013,43 |
| 10/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
|
|
23,14 |
| 07/03/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
7.322,09 |
|
| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
7.238,78 |
| 10/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
|
|
83,31 |
| 07/04/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
8.902,19 |
|
| 07/04/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
11.520,70 |
|
| 07/04/2025 |
liquidação indevida |
|
-8.902,19 |
|
| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
11.389,70 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
|
|
131,00 |
| TOTAL |
88.000,00 |
20.879,36 |
20.879,36 |
| SALDO A PAGAR |
67.120,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
