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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	210	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01	0,00	3.686,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	FOLHA DE PGTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01	3.686,99
22/01/2025	FERIAS E RECISÕES 20/01		3.686,99
22/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA DO SOL - EFETIVOS			34,01
22/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA DO SOL - EFETIVOS			233,80
22/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA DO SOL - EFETIVOS			700,13
23/01/2025	Pagamento de Empenho 210/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.719,05
TOTAL		3.686,99	3.686,99	3.686,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	22/01/2025	34,01		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	22/01/2025	233,80		Lançada
Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidores - LIVRE	22/01/2025	700,13		Lançada
TOTAL		967,94