Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Foha PM março 2025 |
107.421,20 |
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| 27/03/2025 |
MARÇO |
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107.421,20 |
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| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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306,09 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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788,09 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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1.218,22 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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2.338,70 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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3.572,87 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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9.341,63 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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9.883,67 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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13.460,40 |
| 27/03/2025 |
AJUSTE CONF. NECESSIDADE DO TCE PARA CONTROLE DE SUPERAVIT FINANCEIRO NO PAD |
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-28.818,61 |
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| 27/03/2025 |
AJUSTE CONF. NECESSIDADE DO TCE PARA CONTROLE DE SUPERAVIT FINANCEIRO NO PAD |
-28.818,61 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.692,92 |
| TOTAL |
78.602,59 |
78.602,59 |
78.602,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
