Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2677 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA -
PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m2 com selo
FSC
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, RV 621 RBC |
18,40 |
1.104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2025 |
FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA -
PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m2 com selo
FSC
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, RV 621 RBC |
1.104,00 |
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06/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/262079; |
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1.104,00 |
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08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2025
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 29783 |
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1.090,75 |
08/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2677/2025 |
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13,25 |
TOTAL |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
08/05/2025 |
13,25 |
3658/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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13,25 |
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