Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2719 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA -
PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m2 com selo
FSC
Finalidade: FOLHAS DE OFICIO PARA A DEMANDA DO CRAS |
18,40 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA -
PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m2 com selo
FSC
Finalidade: FOLHAS DE OFICIO PARA A DEMANDA DO CRAS |
1.840,00 |
|
|
| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/262077; |
|
1.840,00 |
|
| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2025
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 29783 |
|
|
1.817,92 |
| 07/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2719/2025 |
|
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22,08 |
| TOTAL |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
07/05/2025 |
22,08 |
3633/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
22,08 |
|
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