Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3183 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SORO FISIOLOGICO
Finalidade: soro fisiologico para as ubs, RV 621 CONTA 8567 |
79,33 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
SORO FISIOLOGICO
Finalidade: soro fisiologico para as ubs, RV 621 CONTA 8567 |
476,00 |
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/534762; |
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410,64 |
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| 12/05/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-65,36 |
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| 14/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2025
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 27230 |
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405,71 |
| 14/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3183/2025 |
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4,93 |
| TOTAL |
410,64 |
410,64 |
410,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/05/2025 |
4,93 |
3846/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,93 |
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