Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
Tipo de empenho: |
RPPS Parcelamento Lei Municipal n° 1.924/2020 |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
Conta de Despesa: |
4691.71.99.02.00.00 - Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020 |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Valor referente a Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020. |
18.750,00 |
225.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2025 |
Valor referente a Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020. |
225.000,00 |
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24/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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18.961,56 |
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24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2025
Fapes - Fundo de Aposentadoria - 1380 |
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18.961,56 |
21/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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18.992,73 |
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26/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2025
Fapes - Fundo de Aposentadoria - 1380 |
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18.992,73 |
10/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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19.006,29 |
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10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2025
Fapes - Fundo de Aposentadoria - 1380 |
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19.006,29 |
10/04/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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19.331,48 |
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10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2025
Fapes - Fundo de Aposentadoria - 1380 |
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19.331,48 |
TOTAL |
225.000,00 |
76.292,06 |
76.292,06 |
SALDO A PAGAR |
148.707,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.