Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIACOMOLLI E RUPPELT TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3607 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Viagem
Finalidade: VIAGEM ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA SALDANHA MARINHO DIA 04/05/2025 |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
Viagem
Finalidade: VIAGEM ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA SALDANHA MARINHO DIA 04/05/2025 |
1.400,00 |
|
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| 12/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2352; |
|
1.400,00 |
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| 14/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3607/2025
Giacomolli e Ruppelt Transportes Ltda - 23864 |
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1.332,80 |
| 14/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3607/2025 |
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67,20 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/05/2025 |
67,20 |
3826/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
67,20 |
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