| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIACOMOLLI E RUPPELT TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3607 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Viagem Finalidade: VIAGEM ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA SALDANHA MARINHO DIA 04/05/2025 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Viagem Finalidade: VIAGEM ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA SALDANHA MARINHO DIA 04/05/2025 | 1.400,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2352; | 1.400,00 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3607/2025 Giacomolli e Ruppelt Transportes Ltda - 23864 | 1.332,80 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3607/2025 | 67,20 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/05/2025 | 67,20 | 3826/2025 | Lançada |
| TOTAL | 67,20 |
