Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3789 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.70 |
TECIDO VOAL |
13,80 |
51,06 |
| 56.00 |
TECIDO OXFORD PLANO 100POLIESTER
Finalidade: TECIDOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- PBFI |
8,90 |
498,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
TECIDO VOAL TECIDO OXFORD PLANO 100POLIESTER
Finalidade: TECIDOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- PBFI |
549,46 |
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| 19/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11395; |
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549,46 |
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| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2025
Comercial de Tecidos Berres Ltda - 23505 |
|
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542,87 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3789/2025 |
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6,59 |
| TOTAL |
549,46 |
549,46 |
549,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
20/05/2025 |
6,59 |
3912/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,59 |
|
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