Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3876 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reagente
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA 300 TESTES DE AGUA. RV 621 CONTA 7709 |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
Reagente
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA 300 TESTES DE AGUA. RV 621 CONTA 7709 |
450,00 |
|
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| 21/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/23553; |
|
450,00 |
|
| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2025
Lics Super Água Eireli EPP - 27957 |
|
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444,60 |
| 23/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3876/2025 |
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5,40 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
23/05/2025 |
5,40 |
4040/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,40 |
|
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