| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 440 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 01.2025 | 0,00 | 7.314,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 01.2025 | 7.314,21 | ||
| 28/01/2025 | JANEIRO | 7.314,21 | ||
| 28/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios | 164,81 | ||
| 28/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios | 664,50 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 440/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.484,90 | ||
| TOTAL | 7.314,21 | 7.314,21 | 7.314,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal | 28/01/2025 | 164,81 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 28/01/2025 | 664,50 | Lançada | |
| TOTAL | 829,31 |
