Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4777 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1012.57 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,32 |
6.399,42 |
1501.80 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
6,52 |
9.791,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2025 |
OLEO DIESEL S-500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
16.191,16 |
|
|
25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 12/407; |
|
16.191,15 |
|
25/06/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,01 |
|
|
26/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4777/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161 |
|
|
16.152,29 |
26/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4777/2025 |
|
|
38,86 |
TOTAL |
16.191,15 |
16.191,15 |
16.191,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
26/06/2025 |
38,86 |
5092/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
38,86 |
|
|