Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4974 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GRAXA GRAFITADA |
270,60 |
1.353,00 |
| 2.00 |
GRAXA PARA ROLAMENTO |
459,20 |
918,40 |
| 33.00 |
ÓLEO 15W 40-CI 4 |
246,00 |
8.118,00 |
| 4.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 50
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
475,60 |
1.902,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
GRAXA GRAFITADA GRAXA PARA ROLAMENTO ÓLEO 15W 40-CI 4 OLEO LUBRIFICANTE SAE 50
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
12.291,80 |
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| 10/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2343; |
|
12.291,80 |
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| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2025
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 29843 |
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12.144,29 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4974/2025 |
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147,51 |
| TOTAL |
12.291,80 |
12.291,80 |
12.291,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/07/2025 |
147,51 |
5955/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
147,51 |
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